Загальна сума державного та гарантованого державою боргу станом на 30 вересня становила 9,54 трлн грн, що еквівалентно 187,29 млрд євро або 212,61 млрд доларів. Такі дані оприлюднило Міністерство фінансів.
Державний зовнішній борг становить 7,29 трлн грн, або 76,44% загального обсягу. Внутрішній борг сягнув 1,996 трлн грн (20,93%), гарантований державою — 251,2 млрд грн (2,63%).
Зміни за місяць і з початку року
Порівняно з кінцем серпня сукупний борг у гривні зменшився на 64,68 млрд грн, або 0,67%. У доларовому еквіваленті скорочення становило 2,94 млрд доларів, а в євро борг зріс на 2,19 млрд.
Зовнішній державний борг скоротився на 50,5 млрд грн, внутрішній — на 7,43 млрд грн, гарантований державою — на 6,75 млрд грн. Заборгованість за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку зросла на 42,48 млрд грн, а за позиками МВФ зменшилася на 7,49 млрд грн. Портфель ОВДП випуску 2026 року збільшився на 29,56 млрд грн.
З початку року борг у гривні зріс на 495,67 млрд грн, у євро — на 5,92 млрд, а в доларах скоротився на 720 млн. Гарантований державою борг за дев’ять місяців зменшився з 276,68 до 251,2 млрд грн, тобто на 9,2%. Його частка знизилася з 3,06% на початку року до 2,63%; наприкінці серпня вона становила 2,69%.
Кредитори та структура за валютами
На міжнародні фінансові організації та уряди іноземних держав припадає близько 66,4% портфеля, або 6,33 трлн грн. Найбільший кредитор — Європейський Союз: з урахуванням позики в межах механізму ERA на нього припадає 3,67 трлн грн, або 38,44% боргу. Позику ERA обсягом 887,18 млрд грн обслуговуватимуть коштом доходів від заморожених російських суверенних активів, а не з держбюджету.
За валютами найбільша частка в євро — 44,18%, у доларах США — 23,66%, у гривні — 20,03%, у спеціальних правах запозичення МВФ — 8,91%.
Вартість обслуговування й ОВДП
Середньозважена вартість боргу наприкінці вересня становила 4,44% проти 4,37% у серпні, а середньозважений строк до погашення скоротився з 13,05 до 12,87 року. Для зовнішнього боргу ці показники — 2,02% і 15,15 року, для внутрішнього — 13,28% і 5,26 року. За фіксованими ставками обслуговується 70,81% боргу, за плаваючими — 29,19%.
У вересні Мінфін провів 11 аукціонів з розміщення ОВДП і залучив до бюджету 18,8 млрд грн. На аукціоні обміну 23 вересня облігації з погашенням 28 жовтня 2026 року обміняли на випуск із погашенням 28 лютого 2029 року. Обсяг задоволених заявок становив 11,5 млрд грн, середньозважена дохідність — 12,17%.
За січень–вересень обсяг операцій з ОВДП становив 373,9 млрд грн, із них 267 млрд грн — розміщення і 106,8 млрд грн — обмін. За підсумками другого кварталу відношення державного та гарантованого боргу до ВВП становило 92%, державного боргу окремо — 89,2% без урахування позики ЄС у межах ERA.
